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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | 8 992.00 | 4 508.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 516.00 | 620.00 | 1 136.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 826.00 | 9 508.00 | 6 318.00 | 15 826.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
084 Disponibilités | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
110 Total général Actif | 54 900.00 | 9 508.00 | 45 392.00 | 54 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 633.00 | 113 835.00 | | 15 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 464.00 | 34 841.00 | | 37 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 234.00 | 4 500.00 | | 24 234.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 333.00 | 153 179.00 | | 77 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 850.00 | 91 714.00 | | 12 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 550.00 | 1 089.00 | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 38 940.00 | 60 380.00 | | 38 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 838.00 | | 380.00 |
252 Charges sociales | 1 760.00 | 1 369.00 | | 1 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 5 992.00 | | 3 516.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 7 970.00 | 11 251.00 | | 7 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 967.00 | 172 633.00 | | 64 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 367.00 | -19 454.00 | | 12 367.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 564.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 160.00 | -20 048.00 | | 12 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |