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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | 11 992.00 | 1 508.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 1 286.00 | 2 432.00 | 3 718.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 408.00 | 13 278.00 | 5 130.00 | 18 408.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
110 Total général Actif | 37 904.00 | 13 278.00 | 24 626.00 | 37 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 393.00 | 15 633.00 | | 36 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 373.00 | 37 464.00 | | 31 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 24 234.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 767.00 | 77 333.00 | | 77 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 850.00 | 12 850.00 | | 24 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 300.00 | -2 000.00 | | 4 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 160.00 | 1 550.00 | | 3 160.00 |
242 Autres charges externes. | 34 182.00 | 38 940.00 | | 34 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 380.00 | | 742.00 |
252 Charges sociales | 2 369.00 | 1 760.00 | | 2 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 771.00 | 3 516.00 | | 3 771.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 10 035.00 | 7 970.00 | | 10 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 408.00 | 64 967.00 | | 83 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 642.00 | 12 367.00 | | -5 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 207.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 209.00 | 12 160.00 | | 4 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 557.00 | | | 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |