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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178 452.00 | 615 572.00 | 3 562 880.00 | 4 178 452.00 |
AH Fonds commercial | 31 344 064.00 | | 31 344 064.00 | 31 344 064.00 |
AP Constructions | 1 321 020.00 | 82 608.00 | 1 238 412.00 | 1 321 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 957 258.00 | 1 174 685.00 | 6 782 573.00 | 7 957 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 767.00 | 91 346.00 | 330 421.00 | 421 767.00 |
AX Avances et acomptes | 997 785.00 | | 997 785.00 | 997 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 736 767.00 | | 6 736 767.00 | 6 736 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009 815.00 | | 1 009 815.00 | 1 009 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 966 928.00 | 1 964 212.00 | 52 002 716.00 | 53 966 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 141.00 | 164 713.00 | 704 428.00 | 869 141.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000 791.00 | 18 781.00 | 1 982 010.00 | 2 000 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 245 173.00 | 98 408.00 | 1 146 765.00 | 1 245 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 957 543.00 | 166 081.00 | 13 791 462.00 | 13 957 543.00 |
BZ Autres créances | 4 224 843.00 | | 4 224 843.00 | 4 224 843.00 |
CF Disponibilités | 322 042.00 | | 322 042.00 | 322 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 641 864.00 | 447 983.00 | 22 193 881.00 | 22 641 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 608 792.00 | 2 412 195.00 | 74 196 597.00 | 76 608 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 356 505.00 | | | 4 356 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 975 819.00 | | | 39 975 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 973.00 | | | -419 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
DL TOTAL (I) | 44 000 396.00 | | | 44 000 396.00 |
DP Provisions pour risques | 235 481.00 | | | 235 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 521 466.00 | | | 14 521 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 756 947.00 | | | 14 756 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 900.00 | | | 644 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033 536.00 | | | 8 033 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 329 359.00 | | | 5 329 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
EA Autres dettes | 703 139.00 | | | 703 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 899.00 | | | 701 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 439 252.00 | | | 15 439 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 196 597.00 | | | 74 196 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 283 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 283 626.00 | |
FM Production stockée | | | -1 865 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 794 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 224 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 518 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -146 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 172 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 425 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 252 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 729 955.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 245 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 854.00 | | | 216 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426 044.00 | | | -426 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 448 818.00 | | | 48 448 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 868 791.00 | | | 48 868 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 973.00 | | | -419 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 984 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 748.00 | 53 966 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 522 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 748.00 | 10 697 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 522 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 715 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 964 382.00 | 170.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 615 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 348 810.00 | 170.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 557 332.00 | 1 191 687.00 | 992 072.00 | 14 557 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 687.00 | 992 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033 536.00 | 8 033 536.00 | | 8 033 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 139.00 | 703 139.00 | | 703 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 899.00 | 701 899.00 | | 701 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009 815.00 | | 1 009 815.00 | 1 009 815.00 |
UX Autres créances clients | 13 957 543.00 | 13 957 543.00 | | 13 957 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 329 359.00 | 5 329 359.00 | | 5 329 359.00 |
VP Divers | 4 224 843.00 | 4 224 843.00 | | 4 224 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 214 532.00 | 18 204 717.00 | 1 009 815.00 | 19 214 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 794 352.00 | 14 794 352.00 | | 14 794 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 408.00 | | | 408.00 |