| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 002.00 | 387 945.00 | 126 057.00 | 514 002.00 |
AH Fonds commercial | 31 344 064.00 | 15 653 757.00 | 15 690 307.00 | 31 344 064.00 |
AP Constructions | 1 369 282.00 | 316 389.00 | 1 052 893.00 | 1 369 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 890 240.00 | 4 043 114.00 | 7 847 127.00 | 11 890 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 806.00 | 365 951.00 | 424 854.00 | 790 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 874 620.00 | | 874 620.00 | 874 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 064 520.00 | | 1 064 520.00 | 1 064 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 584 300.00 | 20 767 155.00 | 33 817 145.00 | 54 584 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418 513.00 | 315 213.00 | 1 103 301.00 | 1 418 513.00 |
BN En cours de production de biens | 3 383 523.00 | 17 475.00 | 3 366 048.00 | 3 383 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 034 835.00 | 94 007.00 | 940 828.00 | 1 034 835.00 |
BT Marchandises | 71 523.00 | 29 097.00 | 42 426.00 | 71 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 434 307.00 | 82 477.00 | 9 351 829.00 | 9 434 307.00 |
BZ Autres créances | 3 642 673.00 | | 3 642 673.00 | 3 642 673.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 056 246.00 | 538 269.00 | 18 517 977.00 | 19 056 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 640 546.00 | 21 305 424.00 | 52 335 122.00 | 73 640 546.00 |
CU Autres participations | 6 736 767.00 | | 6 736 767.00 | 6 736 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 356 515.00 | 4 356 515.00 | | 4 356 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 975 819.00 | 39 975 819.00 | | 39 975 819.00 |
DH Report à nouveau | -2 174 602.00 | -419 971.00 | | -2 174 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 704 004.00 | -1 754 631.00 | | -16 704 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 959.00 | 75 003.00 | | 61 959.00 |
DL TOTAL (I) | 25 515 687.00 | 42 232 735.00 | | 25 515 687.00 |
DP Provisions pour risques | 146 711.00 | 424 460.00 | | 146 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 593 718.00 | 14 050 348.00 | | 13 593 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 740 429.00 | 14 474 808.00 | | 13 740 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 350.00 | 305 000.00 | | 118 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 377.00 | 7 179 866.00 | | 5 901 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752 779.00 | 5 170 749.00 | | 4 752 779.00 |
EA Autres dettes | 66 400.00 | 473 653.00 | | 66 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 240 101.00 | 1 225 906.00 | | 2 240 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 079 006.00 | 14 355 174.00 | | 13 079 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 335 122.00 | 71 062 717.00 | | 52 335 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 960 656.00 | 14 050 174.00 | | 12 960 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 945 085.00 | 22 331 993.00 | 43 277 078.00 | 20 945 085.00 |
FG Production vendue services | 305 302.00 | 3 315 927.00 | 3 621 229.00 | 305 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 250 387.00 | 25 647 920.00 | 46 898 307.00 | 21 250 387.00 |
FM Production stockée | | | 220 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445 836.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 589 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 934 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 895 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 585 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 945 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 349 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 637.00 | 3 135 477.00 | | 3 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 637.00 | 3 135 477.00 | | 3 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 144 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 653 757.00 | | | 15 653 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 653 757.00 | 3 155 011.00 | | 15 653 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 650 120.00 | -19 534.00 | | -15 650 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 248.00 | -390 003.00 | | -295 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 600 450.00 | 55 005 684.00 | | 48 600 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 304 454.00 | 56 760 315.00 | | 65 304 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 704 004.00 | -1 754 631.00 | | -16 704 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 602 856.00 | | 3 653 174.00 | 52 602 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 625.00 | 7 801 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 643 707.00 | 28 023.00 | 54 584 300.00 | 1 643 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 858 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 707.00 | 22 399.00 | 14 924 947.00 | 1 643 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 849 066.00 | | 9 000.00 | 31 849 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 946 879.00 | | 3 644 174.00 | 12 946 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806 912.00 | | | 7 806 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 245.00 | 2 086 112.00 | 245 959.00 | 3 273 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 968.00 | 387 945.00 | 232 968.00 | 232 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 277.00 | 1 698 168.00 | 12 991.00 | 3 040 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 474 808.00 | -7 075.00 | 727 305.00 | 14 474 808.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 653 757.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 336 199.00 | 833 171.00 | 713 578.00 | 336 199.00 |
6T Sur comptes clients | 107 846.00 | -25 369.00 | | 107 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 045.00 | 16 461 560.00 | 713 578.00 | 444 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 918 853.00 | 16 454 485.00 | 1 440 883.00 | 14 918 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 728.00 | 1 440 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 653 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 008.00 | 5 936 008.00 | | 5 936 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634 432.00 | 2 634 432.00 | | 2 634 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763 002.00 | 1 763 002.00 | | 1 763 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 240 101.00 | 2 240 101.00 | | 2 240 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064 520.00 | | 1 064 520.00 | 1 064 520.00 |
UX Autres créances clients | 9 434 307.00 | 9 434 307.00 | | 9 434 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 271 787.00 | 271 787.00 | | 271 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 796 410.00 | 1 796 410.00 | | 1 796 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199 119.00 | 1 199 119.00 | | 1 199 119.00 |
VP Divers | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 802.00 | 215 802.00 | | 215 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 661.00 | 395 661.00 | | 395 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 247 004.00 | 13 182 484.00 | 1 064 520.00 | 14 247 004.00 |
VW T.V.A. | 139 543.00 | 139 543.00 | | 139 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 995 288.00 | 12 995 288.00 | | 12 995 288.00 |