| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 002.00 | 232 968.00 | 272 034.00 | 505 002.00 |
AH Fonds commercial | 31 344 064.00 | | 31 344 064.00 | 31 344 064.00 |
AP Constructions | 1 369 282.00 | 198 645.00 | 1 170 637.00 | 1 369 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 420 644.00 | 2 620 816.00 | 5 799 828.00 | 8 420 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 626.00 | 220 816.00 | 417 810.00 | 638 626.00 |
AX Avances et acomptes | 2 518 327.00 | | 2 518 327.00 | 2 518 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070 145.00 | | 1 070 145.00 | 1 070 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 602 857.00 | 3 273 245.00 | 49 329 612.00 | 52 602 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 788.00 | 215 640.00 | 541 149.00 | 756 788.00 |
BN En cours de production de biens | 3 252 142.00 | 24 694.00 | 3 227 448.00 | 3 252 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 813.00 | 79 085.00 | 847 728.00 | 926 813.00 |
BT Marchandises | 52 882.00 | 16 780.00 | 36 102.00 | 52 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 207 661.00 | 107 846.00 | 13 099 815.00 | 13 207 661.00 |
BZ Autres créances | 3 945 759.00 | | 3 945 759.00 | 3 945 759.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 177 151.00 | 444 045.00 | 21 733 107.00 | 22 177 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 780 006.00 | 3 717 289.00 | 71 062 717.00 | 74 780 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 736 767.00 | | 6 736 767.00 | 6 736 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 356 515.00 | 4 356 505.00 | | 4 356 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 975 819.00 | 39 975 819.00 | | 39 975 819.00 |
DH Report à nouveau | -419 971.00 | | | -419 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 754 631.00 | -419 973.00 | | -1 754 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 003.00 | 88 047.00 | | 75 003.00 |
DL TOTAL (I) | 42 232 735.00 | 44 000 398.00 | | 42 232 735.00 |
DP Provisions pour risques | 424 460.00 | 235 481.00 | | 424 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 050 348.00 | 14 521 466.00 | | 14 050 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 474 808.00 | 14 756 947.00 | | 14 474 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 000.00 | 644 900.00 | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 179 866.00 | 8 033 536.00 | | 7 179 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170 749.00 | 5 329 359.00 | | 5 170 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 420.00 | | |
EA Autres dettes | 473 653.00 | 703 139.00 | | 473 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225 906.00 | 701 899.00 | | 1 225 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 355 174.00 | 15 439 253.00 | | 14 355 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 062 717.00 | 74 196 597.00 | | 71 062 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 612 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 612 506.00 | |
FM Production stockée | | | 1 397 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 854 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 864 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 247 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 191 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 894 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 486 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 037 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 991 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 125 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135 477.00 | 216 854.00 | | 3 135 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155 011.00 | 37 349.00 | | 3 155 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 534.00 | 179 506.00 | | -19 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 003.00 | -426 044.00 | | -390 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 005 685.00 | 48 448 818.00 | | 55 005 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 760 315.00 | 48 868 792.00 | | 56 760 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 754 631.00 | -419 973.00 | | -1 754 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 966 928.00 | | 3 042 934.00 | 53 966 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407 005.00 | 52 602 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 673 450.00 | 31 849 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733 555.00 | 12 946 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 522 516.00 | | | 35 522 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 697 830.00 | | 2 982 604.00 | 10 697 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746 582.00 | | 60 330.00 | 7 746 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 212.00 | 1 882 533.00 | 573 500.00 | 1 964 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 572.00 | 168 413.00 | 551 018.00 | 615 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 640.00 | 1 714 120.00 | 22 483.00 | 1 348 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 756 947.00 | 931 179.00 | 1 213 317.00 | 14 756 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 756 947.00 | 931 179.00 | 1 213 317.00 | 14 756 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053 196.00 | 1 213 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 179 866.00 | 7 179 866.00 | | 7 179 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170 749.00 | 5 170 749.00 | | 5 170 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 653.00 | 473 653.00 | | 473 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225 906.00 | 1 225 906.00 | | 1 225 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070 145.00 | | 1 070 145.00 | 1 070 145.00 |
UX Autres créances clients | 13 207 661.00 | 13 207 661.00 | | 13 207 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945 759.00 | 3 945 759.00 | | 3 945 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 258 574.00 | 17 188 429.00 | 1 070 145.00 | 18 258 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 050 174.00 | 14 050 174.00 | | 14 050 174.00 |