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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459.00 | 12 444.00 | 25 015.00 | 37 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 361.00 | 19 991.00 | 54 370.00 | 74 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 220.00 | 32 436.00 | 85 785.00 | 118 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 770.00 | 8 390.00 | 1 562 380.00 | 1 570 770.00 |
BZ Autres créances | 268 990.00 | | 268 990.00 | 268 990.00 |
CF Disponibilités | 452 303.00 | | 452 303.00 | 452 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 247.00 | 8 390.00 | 2 339 857.00 | 2 348 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 468.00 | 40 826.00 | 2 425 642.00 | 2 466 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
DL TOTAL (I) | 212 897.00 | | | 212 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 766.00 | | | 141 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 929.00 | | | 565 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 778.00 | | | 569 778.00 |
EA Autres dettes | 577 570.00 | | | 577 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 504.00 | | | 224 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 745.00 | | | 2 212 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 642.00 | | | 2 425 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 099.00 | | | 2 109 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 508.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 288.00 | 118 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 988.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 111 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 451.00 | 32 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 451.00 | 32 436.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 929.00 | 565 929.00 | | 565 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 570.00 | 577 570.00 | | 577 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 504.00 | 224 504.00 | | 224 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 109.00 | 1 561 109.00 | | 1 561 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VB T. V. A. | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 198.00 | 29 552.00 | 103 646.00 | 133 198.00 |
VI Groupe et associés | 141 766.00 | 141 766.00 | | 141 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 142.00 | 229 142.00 | | 229 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 344.00 | 1 902 344.00 | | 1 902 344.00 |
VW T.V.A. | 349 137.00 | 349 137.00 | | 349 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 745.00 | 2 109 099.00 | 103 646.00 | 2 212 745.00 |