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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 575.00 | 24 922.00 | 14 653.00 | 39 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 139.00 | 32 080.00 | 23 059.00 | 55 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 714.00 | 57 002.00 | 47 713.00 | 104 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 173.00 | 20 192.00 | 1 839 981.00 | 1 860 173.00 |
BZ Autres créances | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
CF Disponibilités | 620 732.00 | | 620 732.00 | 620 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 336.00 | 20 192.00 | 2 656 144.00 | 2 676 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 050.00 | 77 194.00 | 2 703 856.00 | 2 781 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DG Autres réserves | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 420.00 | 112 897.00 | | 152 420.00 |
DL TOTAL (I) | 309 317.00 | 212 897.00 | | 309 317.00 |
DP Provisions pour risques | 550.00 | | | 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 550.00 | | | 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 096.00 | 133 198.00 | | 671 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 236.00 | 141 766.00 | | 141 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 987.00 | 565 929.00 | | 843 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 672.00 | 569 778.00 | | 514 672.00 |
EA Autres dettes | 172 997.00 | 577 570.00 | | 172 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 224 504.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 989.00 | 2 212 745.00 | | 2 393 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 856.00 | 2 425 642.00 | | 2 703 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 199.00 | 2 109 099.00 | | 1 755 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 220.00 | | 7 794.00 | 118 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 104 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 94 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 820.00 | | 2 794.00 | 111 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 5 000.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 436.00 | 31 537.00 | 6 971.00 | 32 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 436.00 | 31 537.00 | 6 971.00 | 32 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 550.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 390.00 | 11 802.00 | | 8 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 390.00 | 11 802.00 | | 8 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 390.00 | 12 352.00 | | 8 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 987.00 | 843 987.00 | | 843 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 233.00 | 314 233.00 | | 314 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 096.00 | 32 306.00 | 638 790.00 | 671 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 672.00 | 514 672.00 | | 514 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055 604.00 | 2 055 604.00 | | 2 055 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 604.00 | 2 065 604.00 | | 2 065 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 989.00 | 1 755 199.00 | 638 790.00 | 2 393 989.00 |