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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 124.00 | 21 467.00 | 5 657.00 | 27 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 581.00 | 47 008.00 | 87 572.00 | 134 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 705.00 | 68 476.00 | 93 229.00 | 161 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 710.00 | 76 662.00 | 1 755 049.00 | 1 831 710.00 |
BZ Autres créances | 118 707.00 | | 118 707.00 | 118 707.00 |
CF Disponibilités | 284 093.00 | | 284 093.00 | 284 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 003.00 | 76 662.00 | 2 174 342.00 | 2 251 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 708.00 | 145 137.00 | 2 267 571.00 | 2 412 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 645.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 317.00 | 51 252.00 | | 99 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 095.00 | 152 420.00 | | 142 095.00 |
DL TOTAL (I) | 351 412.00 | 309 317.00 | | 351 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 550.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 791.00 | 671 096.00 | | 604 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 988.00 | 141 236.00 | | 17 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 816.00 | 843 987.00 | | 678 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 189.00 | 514 672.00 | | 528 189.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | 172 997.00 | | 13 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 916 158.00 | 2 393 989.00 | | 1 916 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 571.00 | 2 703 856.00 | | 2 267 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 158.00 | 1 755 199.00 | | 1 916 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | 1 859.00 | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 714.00 | | 103 490.00 | 104 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 161 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 161 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 714.00 | | 103 490.00 | 94 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 002.00 | 34 359.00 | 68 476.00 | 57 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 002.00 | 34 359.00 | 68 476.00 | 57 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
6T Sur comptes clients | 20 192.00 | 56 469.00 | | 20 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 192.00 | 56 469.00 | | 20 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 742.00 | -20 192.00 | 550.00 | 20 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 469.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 816.00 | 678 816.00 | | 678 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 429.00 | 1 737 429.00 | | 1 737 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
VB T. V. A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 127.00 | 78 744.00 | 524 383.00 | 603 127.00 |
VI Groupe et associés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 910.00 | 1 966 910.00 | | 1 966 910.00 |
VW T.V.A. | 444 714.00 | 444 714.00 | | 444 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 158.00 | 1 391 775.00 | 524 383.00 | 1 916 158.00 |