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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946 656.00 | | 946 656.00 | 946 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 278.00 | | 1 463 278.00 | 1 463 278.00 |
BZ Autres créances | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
CF Disponibilités | 138 649.00 | | 138 649.00 | 138 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 439.00 | | 244 439.00 | 244 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 717.00 | | 1 707 717.00 | 1 707 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516 462.00 | | 516 462.00 | 516 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 776.00 | 109 595.00 | | -111 776.00 |
DK Provisions réglementées | 9 426.00 | 711.00 | | 9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 257 245.00 | 360 307.00 | | 257 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 628.00 | 1 345 000.00 | | 945 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 703.00 | 180 560.00 | | 111 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 31 457.00 | | 12 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 041.00 | 1 500.00 | | 41 041.00 |
EA Autres dettes | | 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 450 472.00 | 1 899 472.00 | | 1 450 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 717.00 | 2 259 779.00 | | 1 707 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 842.00 | 1 899 472.00 | | 300 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 714.00 | 711.00 | | 8 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714.00 | 711.00 | | 8 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 714.00 | -711.00 | | -8 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 430.00 | 152 500.00 | | 540 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 207.00 | 42 905.00 | | 652 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 776.00 | 109 595.00 | | -111 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 118.00 | | 1 410 070.00 | 2 063 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009 910.00 | 1 463 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009 910.00 | 1 463 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 118.00 | | 1 410 070.00 | 2 063 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VC Groupe et associés | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 628.00 | 135 997.00 | 534 446.00 | 945 628.00 |
VI Groupe et associés | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
VW T.V.A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 472.00 | 300 842.00 | 534 446.00 | 1 450 472.00 |