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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 946 656.00 | | 946 656.00 | 946 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 118.00 | | 1 463 118.00 | 1 463 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 581.00 | | 1 600 581.00 | 1 600 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 516 462.00 | | 516 462.00 | 516 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
DH Report à nouveau | | -7 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 237.00 | 78 150.00 | | 128 237.00 |
DK Provisions réglementées | 35 391.00 | 22 408.00 | | 35 391.00 |
DL TOTAL (I) | 489 597.00 | 348 377.00 | | 489 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 880.00 | 813 707.00 | | 685 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 57 057.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 8 555.00 | | 3 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 346.00 | 16 383.00 | | 74 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 984.00 | 1 235 702.00 | | 1 110 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 581.00 | 1 584 079.00 | | 1 600 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 957.00 | 217 725.00 | | 225 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 154 495.00 | | 154 495.00 | 154 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 495.00 | | 154 495.00 | 154 495.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 983.00 | -12 983.00 | | -12 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | -2 212.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 767.00 | 248 256.00 | | 290 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 530.00 | 170 106.00 | | 162 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 237.00 | 78 150.00 | | 128 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 118.00 | | | 1 463 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 463 118.00 | | | 1 463 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 463 118.00 | | | 1 463 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 118.00 | | | 1 463 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 880.00 | 140 854.00 | 545 027.00 | 685 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 654.00 | | | 131 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 984.00 | 225 957.00 | 885 027.00 | 1 110 984.00 |