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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 946 656.00 | | 946 656.00 | 946 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 118.00 | | 1 463 118.00 | 1 463 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
CF Disponibilités | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 961.00 | | 120 961.00 | 120 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 079.00 | | 1 584 079.00 | 1 584 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516 462.00 | | 516 462.00 | 516 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | | 104 095.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 681.00 | | | -7 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 150.00 | -111 776.00 | | 78 150.00 |
DK Provisions réglementées | 22 408.00 | 9 426.00 | | 22 408.00 |
DL TOTAL (I) | 348 377.00 | 257 245.00 | | 348 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 707.00 | 945 628.00 | | 813 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 057.00 | 111 703.00 | | 57 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 12 101.00 | | 8 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 383.00 | 41 041.00 | | 16 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 702.00 | 1 450 472.00 | | 1 235 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 079.00 | 1 707 717.00 | | 1 584 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 725.00 | 300 842.00 | | 217 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 044.00 | | 147 044.00 | 147 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 044.00 | | 147 044.00 | 147 044.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 983.00 | 8 714.00 | | 12 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983.00 | 8 714.00 | | 12 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 983.00 | -8 714.00 | | -12 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 212.00 | -5 153.00 | | -2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 256.00 | 540 430.00 | | 248 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 106.00 | 652 207.00 | | 170 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 150.00 | -111 776.00 | | 78 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 278.00 | | | 1 463 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 463 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 463 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 278.00 | | | 1 463 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VC Groupe et associés | 108 774.00 | 108 774.00 | | 108 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 707.00 | 135 730.00 | 540 374.00 | 813 707.00 |
VI Groupe et associés | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 702.00 | 217 725.00 | 540 374.00 | 1 235 702.00 |