| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 1 605.00 | 477.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 852.00 | 6 213.00 | 639.00 | 6 852.00 |
BT Marchandises | 305 108.00 | | 305 108.00 | 305 108.00 |
BZ Autres créances | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
CF Disponibilités | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 796.00 | | 485 796.00 | 485 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 648.00 | 6 213.00 | 486 435.00 | 492 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 131 291.00 | 106 135.00 | | 131 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 205.00 | 25 156.00 | | -28 205.00 |
DL TOTAL (I) | 123 091.00 | 151 296.00 | | 123 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 205.00 | 12 705.00 | | 37 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 7 874.00 | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 552.00 | 21 136.00 | | 31 552.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 2 877.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 344.00 | 44 592.00 | | 363 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 435.00 | 195 888.00 | | 486 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 344.00 | 44 592.00 | | 73 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 690.00 | | 162.00 | 6 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 162.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 122.00 | | 1 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 122.00 | | 1 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 344.00 | 73 344.00 | 290 000.00 | 363 344.00 |