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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 1 727.00 | 355.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 690.00 | 6 335.00 | 355.00 | 6 690.00 |
BT Marchandises | 267 603.00 | | 267 603.00 | 267 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 370 956.00 | | 370 956.00 | 370 956.00 |
CF Disponibilités | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 285.00 | | 670 285.00 | 670 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 975.00 | 6 335.00 | 670 640.00 | 676 975.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 103 086.00 | 131 291.00 | | 103 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 193.00 | -28 205.00 | | 23 193.00 |
DL TOTAL (I) | 146 284.00 | 123 091.00 | | 146 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 030.00 | 290 000.00 | | 461 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 2 247.00 | | 14 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 517.00 | 31 552.00 | | 47 517.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 2 341.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 356.00 | 363 344.00 | | 524 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 640.00 | 486 435.00 | | 670 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 818.00 | 73 344.00 | | 504 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 340.00 | | 1 356 340.00 | 1 356 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 340.00 | | 1 356 340.00 | 1 356 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 875.00 | 30 255.00 | | 30 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 604.00 | 1 049 401.00 | | 1 357 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 411.00 | 1 077 606.00 | | 1 334 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 193.00 | -28 205.00 | | 23 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 4 500.00 | 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162.00 | | 6 690.00 | 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | 122.00 | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 122.00 | | 1 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 030.00 | 301 491.00 | | 321 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 338.00 | | | 453 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 259.00 | 293 259.00 | | 293 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 001.00 | 371 001.00 | | 371 001.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 356.00 | 504 818.00 | | 524 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |