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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 2 163.00 | 919.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 689.00 | 6 771.00 | 919.00 | 7 689.00 |
BT Marchandises | 882 742.00 | | 882 742.00 | 882 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 282.00 | | 978 282.00 | 978 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 971.00 | 6 771.00 | 979 200.00 | 985 971.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 126 279.00 | 103 086.00 | | 126 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 714.00 | 23 193.00 | | -5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 140 570.00 | 146 284.00 | | 140 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 019.00 | 461 030.00 | | 140 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 217.00 | 14 644.00 | | 35 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 725.00 | 47 517.00 | | 72 725.00 |
EA Autres dettes | 590 669.00 | 1 165.00 | | 590 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 630.00 | 524 356.00 | | 838 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 200.00 | 670 640.00 | | 979 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 630.00 | 504 818.00 | | 838 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 691.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 690.00 | | 999.00 | 6 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 999.00 | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | 436.00 | | 1 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 436.00 | | 1 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 945.00 | 844 945.00 | | 844 945.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 338.00 | | | 313 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 630.00 | 838 630.00 | | 838 630.00 |