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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 5 105.00 | 93.00 | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 060.00 | 30 879.00 | 1 180.00 | 32 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 445.00 | 61 835.00 | 2 610.00 | 64 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 075.00 | 97 820.00 | 67 255.00 | 165 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CF Disponibilités | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 694.00 | | 204 694.00 | 204 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 769.00 | 97 820.00 | 271 949.00 | 369 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DG Autres réserves | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
DH Report à nouveau | 77 946.00 | 78 103.00 | | 77 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | -157.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 211 692.00 | 210 578.00 | | 211 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 955.00 | 22 519.00 | | 20 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 793.00 | 48 885.00 | | 36 793.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 1 595.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 257.00 | 73 148.00 | | 60 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 949.00 | 283 726.00 | | 271 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 257.00 | 73 148.00 | | 60 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 617.00 | | 102 617.00 | 102 617.00 |
FD Production vendue biens | 70 871.00 | | 70 871.00 | 70 871.00 |
FG Production vendue services | 263 772.00 | | 263 772.00 | 263 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 259.00 | | 437 259.00 | 437 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -710.00 | 1 782.00 | | -710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 15 000.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 15 000.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 15 095.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 15 130.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -130.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 796.00 | 456 779.00 | | 437 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 682.00 | 456 936.00 | | 436 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114.00 | -157.00 | | 1 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 406.00 | 5 971.00 | | 9 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 879.00 | | 15 000.00 | 151 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 40 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 165 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 96 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 994.00 | | 15 000.00 | 25 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 349.00 | 1 785.00 | 1 314.00 | 97 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 170.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 414.00 | 1 615.00 | 1 314.00 | 92 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 554.00 | 84 097.00 | 457.00 | 84 554.00 |
VW T.V.A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |