| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 619.00 | 31 917.00 | 702.00 | 32 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 445.00 | 63 673.00 | 772.00 | 64 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 545.00 | 100 788.00 | 54 756.00 | 155 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 268.00 | 350.00 | 82 918.00 | 83 268.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 781.00 | 350.00 | 243 431.00 | 243 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 326.00 | 101 138.00 | 298 187.00 | 399 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DG Autres réserves | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
DH Report à nouveau | 82 767.00 | 79 060.00 | | 82 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587.00 | 8 064.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 217 986.00 | 219 756.00 | | 217 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 28 573.00 | | 18 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 656.00 | 54 158.00 | | 58 656.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 28.00 | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 201.00 | 160 821.00 | | 80 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 187.00 | 380 577.00 | | 298 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 201.00 | 160 821.00 | | 80 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 344.00 | | 112 344.00 | 112 344.00 |
FD Production vendue biens | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
FG Production vendue services | 290 027.00 | | 290 027.00 | 290 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 787.00 | | 474 787.00 | 474 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 949.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 992.00 | 457.00 | | 24 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 486.00 | 457.00 | | 25 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 992.00 | 457.00 | | 24 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 082.00 | 492.00 | | 25 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -35.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 834.00 | 423 231.00 | | 501 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 247.00 | 415 167.00 | | 499 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587.00 | 8 064.00 | | 2 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 992.00 | 30 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 992.00 | 155 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 064.00 | | | 97 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 657.00 | 1 131.00 | | 99 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 459.00 | 1 131.00 | | 94 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
VW T.V.A. | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |