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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 619.00 | 31 451.00 | 1 168.00 | 32 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 445.00 | 63 008.00 | 1 437.00 | 64 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 537.00 | 99 657.00 | 80 879.00 | 180 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 395.00 | 350.00 | 102 045.00 | 102 395.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 177 240.00 | | 177 240.00 | 177 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 048.00 | 350.00 | 299 698.00 | 300 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 584.00 | 100 007.00 | 380 577.00 | 480 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DG Autres réserves | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
DH Report à nouveau | 79 060.00 | 77 946.00 | | 79 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 064.00 | 1 114.00 | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 219 756.00 | 211 692.00 | | 219 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 573.00 | 20 955.00 | | 28 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 158.00 | 36 793.00 | | 54 158.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 2 360.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 821.00 | 60 257.00 | | 160 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 577.00 | 271 949.00 | | 380 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 821.00 | 60 257.00 | | 160 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
FD Production vendue biens | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
FG Production vendue services | 255 576.00 | | 255 576.00 | 255 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 666.00 | | 414 666.00 | 414 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 949.00 | -710.00 | | 4 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | 283.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 595.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 490.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 570.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 25.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 231.00 | 437 796.00 | | 423 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 167.00 | 436 682.00 | | 415 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 064.00 | 1 114.00 | | 8 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 319.00 | 9 406.00 | | 10 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 075.00 | | 15 919.00 | 165 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 55 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 180 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 505.00 | | 559.00 | 96 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 504.00 | | 15 360.00 | 40 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 820.00 | 1 837.00 | | 97 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 93.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 715.00 | 1 744.00 | | 92 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 527.00 | 113 527.00 | | 113 527.00 |
VW T.V.A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |