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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 115.00 | 385.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 499.00 | 10 891.00 | 3 608.00 | 14 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 128.00 | 24 728.00 | 14 400.00 | 39 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 508.00 | 36 734.00 | 23 774.00 | 60 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 675.00 | | 132 675.00 | 132 675.00 |
BZ Autres créances | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CF Disponibilités | 128 666.00 | | 128 666.00 | 128 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 751.00 | | 281 751.00 | 281 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 259.00 | 36 734.00 | 305 525.00 | 342 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 437.00 | 93 511.00 | | 115 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 622.00 | 93 926.00 | | 86 622.00 |
DL TOTAL (I) | 210 444.00 | 195 822.00 | | 210 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 1 238.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 118.00 | 30 324.00 | | 44 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 948.00 | 30 709.00 | | 49 948.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 623.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 081.00 | 62 894.00 | | 95 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 525.00 | 258 716.00 | | 305 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 358.00 | | 394 358.00 | 394 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 358.00 | | 394 358.00 | 394 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | 9.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 9.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 2.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 804.00 | 29 644.00 | | 26 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 571.00 | 326 119.00 | | 394 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 949.00 | 232 193.00 | | 307 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 622.00 | 93 926.00 | | 86 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 096.00 | | 5 012.00 | 57 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 225.00 | | 4 902.00 | 50 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | 110.00 | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 608.00 | 3 337.00 | 211.00 | 33 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 397.00 | 3 337.00 | | 33 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 179.00 | 153 085.00 | 3 094.00 | 156 179.00 |
VW T.V.A. | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 572.00 | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 327.00 | 4 522.00 | | 6 327.00 |
ST Autres comptes | 24 919.00 | 23 969.00 | | 24 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 754.00 | 12 707.00 | | 12 754.00 |
YT Sous‐traitance | 127 092.00 | 60 925.00 | | 127 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 1 816.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 194.00 | 2 388.00 | | 2 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 093.00 | 54 320.00 | | 69 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 093.00 | 54 320.00 | | 69 093.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 091.00 | 102 124.00 | | 171 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |