| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 963.00 | 2 538.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 265.00 | 235.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 499.00 | 11 591.00 | 2 908.00 | 14 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 496.00 | 27 105.00 | 18 392.00 | 45 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 500.00 | 41 923.00 | 29 577.00 | 71 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 254 830.00 | | 254 830.00 | 254 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 728.00 | | 305 728.00 | 305 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 228.00 | 41 923.00 | 335 305.00 | 377 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 059.00 | 115 437.00 | | 130 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 209.00 | 86 622.00 | | 121 209.00 |
DL TOTAL (I) | 259 653.00 | 210 444.00 | | 259 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 651.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 611.00 | 44 118.00 | | 24 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 001.00 | 49 948.00 | | 46 001.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 365.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 652.00 | 95 081.00 | | 75 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 305.00 | 305 525.00 | | 335 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 652.00 | 95 081.00 | | 75 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 263.00 | | 413 263.00 | 413 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 263.00 | | 413 263.00 | 413 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 213.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 213.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 212.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 254.00 | 26 804.00 | | 40 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 909.00 | 394 571.00 | | 418 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 700.00 | 307 949.00 | | 297 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 209.00 | 86 622.00 | | 121 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 508.00 | | 10 992.00 | 60 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 4 500.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 127.00 | | 6 368.00 | 55 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | 124.00 | 3 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 734.00 | 5 189.00 | | 36 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 734.00 | 3 227.00 | | 36 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 116.00 | 50 898.00 | 3 218.00 | 54 116.00 |
VW T.V.A. | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 304.00 | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 436.00 | 6 327.00 | | 6 436.00 |
ST Autres comptes | 21 562.00 | 24 919.00 | | 21 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 457.00 | 12 754.00 | | 13 457.00 |
YT Sous‐traitance | 129 452.00 | 127 092.00 | | 129 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | 1 890.00 | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 606.00 | 2 194.00 | | 2 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 653.00 | 69 093.00 | | 82 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 847.00 | 38 602.00 | | 33 847.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 907.00 | 171 091.00 | | 170 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |