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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 239.00 | 50 677.00 | 21 562.00 | 72 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 695.00 | 54 043.00 | 21 652.00 | 75 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 810.00 | 33 280.00 | 623 530.00 | 656 810.00 |
BZ Autres créances | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CF Disponibilités | 1 605 218.00 | | 1 605 218.00 | 1 605 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 925.00 | 33 280.00 | 2 292 644.00 | 2 325 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 619.00 | 87 323.00 | 2 314 296.00 | 2 401 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 054.00 | 1 556 908.00 | | 1 632 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 250.00 | 92 146.00 | | 106 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 304.00 | 1 704 054.00 | | 1 793 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 376.00 | 10 639.00 | | 7 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 799.00 | 122 459.00 | | 108 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | 1 285.00 | | 25 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 751.00 | 176 933.00 | | 181 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
EA Autres dettes | 197 075.00 | 198 463.00 | | 197 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 992.00 | 509 779.00 | | 520 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 296.00 | 2 213 832.00 | | 2 314 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 632.00 | | 3 448.00 | 72 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 75 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385.00 | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 790.00 | | 3 448.00 | 68 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 347.00 | 14 081.00 | 385.00 | 40 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 735.00 | 385.00 | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 331.00 | 13 346.00 | | 37 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 751.00 | 181 751.00 | | 181 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 874.00 | 305 874.00 | | 305 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 656 810.00 | 656 810.00 | | 656 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 376.00 | 3 539.00 | 3 838.00 | 7 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 797.00 | 720 707.00 | 90.00 | 720 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 992.00 | 517 155.00 | 3 838.00 | 520 992.00 |