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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 269.00 | 74 010.00 | 29 259.00 | 103 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 725.00 | 77 376.00 | 56 349.00 | 133 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 303.00 | 52 423.00 | 465 881.00 | 518 303.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 2 094 142.00 | | 2 094 142.00 | 2 094 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 342.00 | 52 423.00 | 2 572 919.00 | 2 625 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 067.00 | 129 798.00 | 2 629 269.00 | 2 759 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 882 205.00 | 1 799 585.00 | | 1 882 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 469.00 | 94 620.00 | | 101 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 675.00 | 1 949 205.00 | | 2 038 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 110.00 | 86 085.00 | | 99 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 3 609.00 | | 19 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 630.00 | 172 188.00 | | 164 630.00 |
EA Autres dettes | 307 021.00 | 244 189.00 | | 307 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 594.00 | 506 071.00 | | 590 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 269.00 | 2 455 277.00 | | 2 629 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 594.00 | 506 071.00 | | 590 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 584.00 | | 2 141.00 | 131 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 128.00 | | 2 141.00 | 101 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 871.00 | 8 505.00 | | 68 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 505.00 | 8 505.00 | | 65 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 630.00 | 164 630.00 | | 164 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 130.00 | 406 130.00 | | 406 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518 303.00 | 518 303.00 | | 518 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 290.00 | 531 200.00 | 90.00 | 531 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 594.00 | 590 594.00 | | 590 594.00 |