| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 746.00 | 55 005.00 | 39 740.00 | 94 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 202.00 | 58 371.00 | 39 830.00 | 98 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 328.00 | 33 280.00 | 595 048.00 | 628 328.00 |
BZ Autres créances | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CF Disponibilités | 1 699 505.00 | | 1 699 505.00 | 1 699 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 200.00 | 33 280.00 | 2 307 919.00 | 2 341 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 402.00 | 91 651.00 | 2 347 750.00 | 2 439 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 303.00 | | | 1 723 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 585.00 | | | 1 869 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 199 901.00 | | | 199 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 165.00 | | | 478 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 750.00 | | | 2 347 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 165.00 | | | 478 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 695.00 | | 28 373.00 | 75 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 865.00 | 98 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | 94 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 239.00 | | 28 373.00 | 72 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 043.00 | 10 194.00 | 5 865.00 | 54 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 677.00 | 10 194.00 | 5 865.00 | 50 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 184.00 | 170 184.00 | | 170 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 902.00 | 199 902.00 | | 199 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 628 329.00 | 628 329.00 | | 628 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VI Groupe et associés | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 784.00 | 641 694.00 | 90.00 | 641 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 165.00 | 478 165.00 | | 478 165.00 |