| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 23 554.00 | 20 245.00 | 3 309.00 | 23 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 797.00 | 326 262.00 | 12 535.00 | 338 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 465.00 | 262 503.00 | 33 961.00 | 296 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 175.00 | 609 315.00 | 56 860.00 | 666 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BT Marchandises | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 119.00 | | 134 119.00 | 134 119.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 295 836.00 | | 295 836.00 | 295 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 134.00 | | 455 134.00 | 455 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 310.00 | 609 315.00 | 511 995.00 | 1 121 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 142 738.00 | 124 303.00 | | 142 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | 68 435.00 | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | 196 546.00 | 225 474.00 | | 196 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 002.00 | 46 389.00 | | 31 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 875.00 | 9 942.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 15 007.00 | | 31 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 058.00 | 161 208.00 | | 214 058.00 |
EA Autres dettes | 8 726.00 | 77 487.00 | | 8 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 449.00 | 310 133.00 | | 315 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 995.00 | 535 607.00 | | 511 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 780.00 | 25 455.00 | 34 920.00 | 618 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 475.00 | 25 455.00 | 34 920.00 | 618 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 058.00 | 214 058.00 | | 214 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 002.00 | 15 102.00 | 15 900.00 | 31 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 404.00 | 148 404.00 | 6 000.00 | 154 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 574.00 | 293 674.00 | 15 900.00 | 309 574.00 |