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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 23 554.00 | 21 194.00 | 2 359.00 | 23 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 841.00 | 323 830.00 | 8 010.00 | 331 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 842.00 | 202 807.00 | 22 034.00 | 224 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 596.00 | 548 137.00 | 39 459.00 | 587 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BT Marchandises | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 768.00 | | 200 768.00 | 200 768.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | 291 216.00 | | 291 216.00 | 291 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 177.00 | | 516 177.00 | 516 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 773.00 | 548 137.00 | 555 636.00 | 1 103 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 113 810.00 | 142 738.00 | | 113 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 016.00 | 21 072.00 | | 40 016.00 |
DL TOTAL (I) | 186 562.00 | 196 546.00 | | 186 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 900.00 | 31 002.00 | | 15 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 093.00 | 5 875.00 | | 9 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 916.00 | 31 178.00 | | 16 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 137.00 | 214 058.00 | | 255 137.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 8 726.00 | | 9 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 705.00 | 24 510.00 | | 62 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 075.00 | 315 449.00 | | 369 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 636.00 | 511 995.00 | | 555 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 188.00 | 299 549.00 | | 363 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 175.00 | | 5 106.00 | 666 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 685.00 | 587 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 685.00 | 580 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 815.00 | | 5 106.00 | 658 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 315.00 | 22 454.00 | 83 632.00 | 609 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 010.00 | 22 454.00 | 83 632.00 | 609 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 139.00 | 143 139.00 | | 143 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 768.00 | 200 768.00 | | 200 768.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 900.00 | 10 013.00 | 5 887.00 | 15 900.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 145.00 | 215 145.00 | 6 000.00 | 221 145.00 |
VW T.V.A. | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 981.00 | 354 095.00 | 5 887.00 | 359 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
ST Autres comptes | 229 462.00 | | | 229 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 049.00 | | | 272 049.00 |
YT Sous‐traitance | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 171.00 | | | 187 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |