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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 23 554.00 | 22 144.00 | 1 410.00 | 23 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 358.00 | 318 753.00 | 3 604.00 | 322 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 842.00 | 213 082.00 | 11 759.00 | 224 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 128.00 | 554 284.00 | 24 844.00 | 579 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 783.00 | | 177 783.00 | 177 783.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 207 897.00 | | 207 897.00 | 207 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 626.00 | | 401 626.00 | 401 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 755.00 | 554 284.00 | 426 470.00 | 980 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 93 826.00 | 113 810.00 | | 93 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 980.00 | 40 016.00 | | 36 980.00 |
DL TOTAL (I) | 163 541.00 | 186 562.00 | | 163 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 887.00 | 15 900.00 | | 5 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 321.00 | 9 093.00 | | 5 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 16 916.00 | | 28 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 102.00 | 255 137.00 | | 196 102.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 9 225.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 950.00 | 62 705.00 | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 929.00 | 369 075.00 | | 262 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 470.00 | 555 636.00 | | 426 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 929.00 | 363 188.00 | | 262 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 596.00 | | 1 015.00 | 587 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 483.00 | 579 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 483.00 | 570 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 236.00 | | | 580 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | 1 015.00 | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 137.00 | 15 495.00 | 9 348.00 | 548 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 832.00 | 15 495.00 | 9 348.00 | 547 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 102.00 | 196 102.00 | | 196 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 783.00 | 177 783.00 | | 177 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 062.00 | 182 062.00 | 7 000.00 | 189 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 608.00 | 257 608.00 | | 257 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 257.00 | 13 577.00 | | 12 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 089.00 | 11 042.00 | | 13 089.00 |
ST Autres comptes | 236 438.00 | 243 381.00 | | 236 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 783.00 | 23 481.00 | | 25 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 757.00 | 225 135.00 | | 150 757.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 18 160.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 1 580.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 846.00 | 15 157.00 | | 13 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 280.00 | 194 074.00 | | 182 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 971.00 | 68 277.00 | | 58 971.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 310.00 | 296 064.00 | | 280 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |