| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 351.00 | 325 625.00 | 132 726.00 | 458 351.00 |
AH Fonds commercial | 47 319 364.00 | | 47 319 364.00 | 47 319 364.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 881 766.00 | 1 011 825.00 | 869 940.00 | 1 881 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789 633.00 | 5 715 788.00 | 1 073 845.00 | 6 789 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 054.00 | 1 565 341.00 | 783 713.00 | 2 349 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 408.00 | | 213 408.00 | 213 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 284 730.00 | 8 618 580.00 | 52 666 151.00 | 61 284 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 952 513.00 | 177 358.00 | 5 775 154.00 | 5 952 513.00 |
BN En cours de production de biens | 750 350.00 | 25 640.00 | 724 709.00 | 750 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 939 487.00 | 19 199.00 | 4 920 288.00 | 4 939 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 256 965.00 | 159 973.00 | 8 096 992.00 | 8 256 965.00 |
BZ Autres créances | 7 546 889.00 | | 7 546 889.00 | 7 546 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 023 164.00 | | 5 023 164.00 | 5 023 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 785.00 | | 146 785.00 | 146 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 637 826.00 | 382 170.00 | 32 255 656.00 | 32 637 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 983 573.00 | 9 000 750.00 | 84 982 823.00 | 93 983 573.00 |
CU Autres participations | 2 260 401.00 | | 2 260 401.00 | 2 260 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 463.00 | 7 360 463.00 | | 7 360 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 256 910.00 | 4 256 910.00 | | 4 256 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 047.00 | 736 047.00 | | 736 047.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DH Report à nouveau | 42 960 321.00 | 42 294 017.00 | | 42 960 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 337 830.00 | 4 674 955.00 | | 7 337 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 962.00 | 144 722.00 | | 94 962.00 |
DK Provisions réglementées | 61 413.00 | 87 707.00 | | 61 413.00 |
DL TOTAL (I) | 62 810 179.00 | 59 557 054.00 | | 62 810 179.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 666 069.00 | 2 665 768.00 | | 2 666 069.00 |
DO TOTAL (II) | 2 666 069.00 | 2 665 768.00 | | 2 666 069.00 |
DP Provisions pour risques | 61 016.00 | 6 176.00 | | 61 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 256.00 | 81 487.00 | | 64 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 272.00 | 87 663.00 | | 125 272.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 765.00 | 222 300.00 | | 114 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 959.00 | 2 580 015.00 | | 3 024 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588 767.00 | 5 860 186.00 | | 6 588 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 958.00 | 7 186 498.00 | | 5 373 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766 548.00 | 2 884 932.00 | | 2 766 548.00 |
EA Autres dettes | 1 483 890.00 | 1 414 001.00 | | 1 483 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 547.00 | 37 678.00 | | 26 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 379 434.00 | 20 186 260.00 | | 19 379 434.00 |
ED (V) | 1 869.00 | -6 176.00 | | 1 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 982 823.00 | 82 490 570.00 | | 84 982 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 556 970.00 | | | 18 556 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793 227.00 | | | 1 793 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 041 131.00 | 2 893 774.00 | 63 934 905.00 | 61 041 131.00 |
FG Production vendue services | 1 648 180.00 | 217 251.00 | 1 865 431.00 | 1 648 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 689 311.00 | 3 111 025.00 | 65 800 336.00 | 62 689 311.00 |
FM Production stockée | | | 619 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 119 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 515 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 682 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 345 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 120 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 146 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 973 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 018 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 015 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 988 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 852.00 | | | 221 852.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 760.00 | 971 991.00 | | 49 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 294.00 | 225 079.00 | | 26 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 054.00 | 1 197 070.00 | | 76 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 12 097.00 | | 2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 180 894.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 261.00 | 1 016 176.00 | | 73 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 328.00 | | | 164 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559 599.00 | 1 018 037.00 | | 1 559 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 519 406.00 | 66 379 008.00 | | 71 519 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 181 576.00 | 61 704 052.00 | | 64 181 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 337 830.00 | 4 674 955.00 | | 7 337 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 706 701.00 | | 705 139.00 | 60 706 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 109.00 | 61 284 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 796.00 | 47 777 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 313.00 | 11 033 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 709 121.00 | | 76 390.00 | 47 709 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 523 771.00 | | 628 749.00 | 10 523 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 809.00 | | | 2 473 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 502 830.00 | 1 238 859.00 | 123 110.00 | 7 502 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 556.00 | 118 865.00 | 7 796.00 | 214 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288 274.00 | 1 119 994.00 | 115 314.00 | 7 288 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 765.00 | | 114 765.00 | 114 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462 123.00 | 5 462 123.00 | | 5 462 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 878.00 | 1 262 878.00 | | 1 262 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 544.00 | 1 027 544.00 | | 1 027 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136 189.00 | 2 136 189.00 | | 2 136 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 408.00 | | 213 408.00 | 213 408.00 |
UX Autres créances clients | 8 846 168.00 | 8 846 168.00 | | 8 846 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
VB T. V. A. | 131 943.00 | 131 943.00 | | 131 943.00 |
VC Groupe et associés | 6 976 878.00 | 6 976 878.00 | | 6 976 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793 469.00 | 1 793 469.00 | | 1 793 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 490.00 | 508 938.00 | 722 552.00 | 1 231 490.00 |
VI Groupe et associés | 6 588 767.00 | 6 588 767.00 | | 6 588 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 143.00 | 204 143.00 | | 204 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 558.00 | 392 558.00 | | 392 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 926 185.00 | 16 649 681.00 | 276 503.00 | 16 926 185.00 |
VW T.V.A. | 271 984.00 | 271 984.00 | | 271 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 119 898.00 | 19 282 581.00 | 837 317.00 | 20 119 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |