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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 381.00 | 609 980.00 | 316 401.00 | 926 381.00 |
AH Fonds commercial | 47 319 364.00 | | 47 319 364.00 | 47 319 364.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 898 766.00 | 1 292 502.00 | 606 263.00 | 1 898 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 704 642.00 | 6 674 557.00 | 1 030 085.00 | 7 704 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656 211.00 | 1 855 280.00 | 800 931.00 | 2 656 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
AX Avances et acomptes | 331 689.00 | | 331 689.00 | 331 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 251.00 | | 213 251.00 | 213 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 051 515.00 | 10 432 320.00 | 50 619 195.00 | 61 051 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 205 898.00 | 83 636.00 | 8 122 262.00 | 8 205 898.00 |
BN En cours de production de biens | 1 311 392.00 | 6 561.00 | 1 304 831.00 | 1 311 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 994 548.00 | 21 608.00 | 5 972 940.00 | 5 994 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 427 390.00 | 54 294.00 | 11 373 096.00 | 11 427 390.00 |
BZ Autres créances | 1 092 802.00 | | 1 092 802.00 | 1 092 802.00 |
CF Disponibilités | 591 766.00 | | 591 766.00 | 591 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 509.00 | | 174 509.00 | 174 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 800 770.00 | 166 099.00 | 28 634 671.00 | 28 800 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 885 008.00 | 10 598 419.00 | 79 286 589.00 | 89 885 008.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 463.00 | 7 360 463.00 | | 7 360 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 256 910.00 | 4 256 910.00 | | 4 256 910.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 047.00 | 736 047.00 | | 736 047.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DH Report à nouveau | 13 998 896.00 | 47 110 549.00 | | 13 998 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 238 375.00 | 8 906 737.00 | | 32 238 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 901.00 | 50 501.00 | | 2 901.00 |
DK Provisions réglementées | 30 486.00 | 49 015.00 | | 30 486.00 |
DL TOTAL (I) | 58 626 310.00 | 68 472 454.00 | | 58 626 310.00 |
DP Provisions pour risques | 615 483.00 | | | 615 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 857.00 | 55 831.00 | | 47 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 340.00 | 55 831.00 | | 663 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 432.00 | 774 794.00 | | 467 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 077 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410 556.00 | 8 661 129.00 | | 9 410 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191 605.00 | 4 339 059.00 | | 4 191 605.00 |
EA Autres dettes | 5 927 346.00 | 2 066 979.00 | | 5 927 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 996 939.00 | 23 951 825.00 | | 19 996 939.00 |
ED (V) | | 1 721.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 286 589.00 | 92 481 830.00 | | 79 286 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 034 274.00 | 2 690 283.00 | 75 724 557.00 | 73 034 274.00 |
FG Production vendue services | 1 888 116.00 | 239 801.00 | 2 127 917.00 | 1 888 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 922 390.00 | 2 930 083.00 | 77 852 474.00 | 74 922 390.00 |
FM Production stockée | | | 1 975 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 429 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 627 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 698 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 946 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 658 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 533 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 265 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 805.00 | |
GE Autres charges | | | 42 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 745 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 683 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 861 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 285 665.00 | 48 045.00 | | 31 285 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 273.00 | -10 093.00 | | 37 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 322 938.00 | 37 952.00 | | 31 322 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 610.00 | 802.00 | | 25 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260 331.00 | 286 000.00 | | 2 260 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 251.00 | | | 613 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899 193.00 | 286 802.00 | | 2 899 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 423 745.00 | -248 850.00 | | 28 423 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 664 311.00 | 604 887.00 | | 664 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382 934.00 | 2 408 558.00 | | 2 382 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 063 088.00 | 78 174 940.00 | | 112 063 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 824 713.00 | 69 268 204.00 | | 79 824 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 238 375.00 | 8 906 737.00 | | 32 238 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 744 245.00 | | 4 844 391.00 | 61 744 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 733 309.00 | 213 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 537 120.00 | 61 051 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 245 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803 811.00 | 12 592 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 095 026.00 | | 150 719.00 | 48 095 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175 910.00 | | 2 220 420.00 | 11 175 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 309.00 | | 2 473 251.00 | 2 473 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 454 502.00 | 1 017 132.00 | 39 313.00 | 9 454 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 635.00 | 143 346.00 | | 466 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987 867.00 | 873 786.00 | 39 313.00 | 8 987 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 015.00 | | 18 529.00 | 49 015.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 831.00 | 634 227.00 | 26 718.00 | 55 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 170.00 | 111 805.00 | 128 170.00 | 128 170.00 |
6T Sur comptes clients | 75 389.00 | | 21 095.00 | 75 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 559.00 | 111 805.00 | 149 265.00 | 203 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 405.00 | 746 032.00 | 194 512.00 | 308 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 805.00 | 157 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 505.00 | 37 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410 556.00 | 9 410 556.00 | | 9 410 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368 630.00 | 2 368 630.00 | | 2 368 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 287.00 | 1 337 287.00 | | 1 337 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962 302.00 | 1 962 302.00 | | 1 962 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 251.00 | | 213 251.00 | 213 251.00 |
UX Autres créances clients | 11 386 156.00 | 11 386 156.00 | | 11 386 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
VB T. V. A. | 409 042.00 | 409 042.00 | | 409 042.00 |
VC Groupe et associés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 897.00 | 326 163.00 | 75 733.00 | 401 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 965 044.00 | 3 965 044.00 | | 3 965 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 738.00 | | | 366 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 208.00 | 136 208.00 | | 136 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 537.00 | 591 537.00 | | 591 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 509.00 | 174 509.00 | | 174 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 907 952.00 | 12 653 466.00 | 254 486.00 | 12 907 952.00 |
VW T.V.A. | 349 479.00 | 349 479.00 | | 349 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 996 939.00 | 19 921 206.00 | 75 733.00 | 19 996 939.00 |