| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 662.00 | 466 635.00 | 309 027.00 | 775 662.00 |
AH Fonds commercial | 47 319 364.00 | | 47 319 364.00 | 47 319 364.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 881 766.00 | 1 159 734.00 | 722 032.00 | 1 881 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 843 159.00 | 6 200 300.00 | 642 859.00 | 6 843 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449 774.00 | 1 627 833.00 | 821 941.00 | 2 449 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 908.00 | | 212 908.00 | 212 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 744 245.00 | 9 454 502.00 | 52 289 743.00 | 61 744 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 953 926.00 | 103 408.00 | 4 850 518.00 | 4 953 926.00 |
BN En cours de production de biens | 637 503.00 | 10 540.00 | 626 963.00 | 637 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 997 996.00 | 14 222.00 | 4 983 774.00 | 4 997 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 310 758.00 | 75 389.00 | 11 235 369.00 | 11 310 758.00 |
BZ Autres créances | 5 288 199.00 | | 5 288 199.00 | 5 288 199.00 |
CF Disponibilités | 12 968 512.00 | | 12 968 512.00 | 12 968 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 380.00 | | 212 380.00 | 212 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 395 647.00 | 203 559.00 | 40 192 088.00 | 40 395 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 139 891.00 | 9 658 061.00 | 92 481 830.00 | 102 139 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
CU Autres participations | 2 260 401.00 | | 2 260 401.00 | 2 260 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 463.00 | | | 7 360 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 256 910.00 | | | 4 256 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 047.00 | | | 736 047.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DH Report à nouveau | 47 110 549.00 | | | 47 110 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 906 737.00 | | | 8 906 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
DK Provisions réglementées | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
DL TOTAL (I) | 68 472 454.00 | | | 68 472 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 794.00 | | | 774 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 077 537.00 | | | 8 077 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661 129.00 | | | 8 661 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 339 059.00 | | | 4 339 059.00 |
EA Autres dettes | 2 066 979.00 | | | 2 066 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 951 825.00 | | | 23 951 825.00 |
ED (V) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 481 830.00 | | | 92 481 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 549 931.00 | | | 23 549 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 597 306.00 | 2 480 188.00 | 72 077 494.00 | 69 597 306.00 |
FG Production vendue services | 1 890 822.00 | 165 490.00 | 2 056 312.00 | 1 890 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 488 127.00 | 2 645 679.00 | 74 133 806.00 | 71 488 127.00 |
FM Production stockée | | | -54 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 782 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 586 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 307 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 155 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 422 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 910 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 230.00 | |
GE Autres charges | | | 77 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 813 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 969 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 024 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 169 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -10 093.00 | | | -10 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 802.00 | | | 286 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 850.00 | | | -248 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 887.00 | | | 604 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408 558.00 | | | 2 408 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 174 940.00 | | | 78 174 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 268 204.00 | | | 69 268 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 906 737.00 | | | 8 906 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 284 730.00 | | 709 489.00 | 61 284 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 473 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 974.00 | 61 744 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 48 095 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 024.00 | 11 175 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 777 714.00 | | 317 761.00 | 47 777 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 033 207.00 | | 391 727.00 | 11 033 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 809.00 | | | 2 473 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618 580.00 | 1 073 403.00 | 237 481.00 | 8 618 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 625.00 | 141 010.00 | | 325 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 292 955.00 | 932 393.00 | 237 481.00 | 8 292 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 413.00 | | 12 398.00 | 61 413.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 272.00 | | 69 442.00 | 125 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 197.00 | 128 170.00 | 222 197.00 | 222 197.00 |
6T Sur comptes clients | 159 973.00 | 1 060.00 | 85 643.00 | 159 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 170.00 | 129 230.00 | 307 841.00 | 382 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 856.00 | 129 230.00 | 389 680.00 | 568 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 661 129.00 | 8 661 129.00 | | 8 661 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392 197.00 | 2 392 197.00 | | 2 392 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 958.00 | 1 274 958.00 | | 1 274 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 979.00 | 2 066 979.00 | | 2 066 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 908.00 | | 212 908.00 | 212 908.00 |
UX Autres créances clients | 11 275 472.00 | 11 275 472.00 | | 11 275 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
VB T. V. A. | 165 394.00 | 165 394.00 | | 165 394.00 |
VC Groupe et associés | 4 615 240.00 | 4 615 240.00 | | 4 615 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 794.00 | 372 901.00 | 401 894.00 | 774 794.00 |
VI Groupe et associés | 8 077 537.00 | 8 077 537.00 | | 8 077 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 724.00 | 214 724.00 | | 214 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 459.00 | 414 459.00 | | 414 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 380.00 | 212 380.00 | | 212 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 042 701.00 | 16 794 506.00 | 248 195.00 | 17 042 701.00 |
VW T.V.A. | 457 180.00 | 457 180.00 | | 457 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 951 825.00 | 23 549 931.00 | 401 894.00 | 23 951 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |