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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 545.00 | 6 306.00 | 4 239.00 | 10 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 276.00 | 27 100.00 | 15 176.00 | 42 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 197.00 | 36 783.00 | 34 415.00 | 71 197.00 |
BT Marchandises | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 757.00 | 1 232.00 | 6 525.00 | 7 757.00 |
BZ Autres créances | 107 839.00 | | 107 839.00 | 107 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 759.00 | | 149 759.00 | 149 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 322.00 | 1 232.00 | 440 089.00 | 441 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 519.00 | 38 015.00 | 474 504.00 | 512 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 851.00 | 384 866.00 | | 234 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 448.00 | 50 085.00 | | 71 448.00 |
DL TOTAL (I) | 322 799.00 | 451 451.00 | | 322 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 9 084.00 | | 2 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 022.00 | 5 722.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 853.00 | 161 855.00 | | 121 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 687.00 | 32 071.00 | | 24 687.00 |
EA Autres dettes | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 705.00 | 209 447.00 | | 151 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 504.00 | 660 898.00 | | 474 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 705.00 | 209 447.00 | | 151 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 313.00 | | 994 313.00 | 994 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 313.00 | | 994 313.00 | 994 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | 5 076.00 | | 1 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | 135.00 | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 1 741.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 1 741.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 8 216.00 | | 1 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 11 726.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -9 986.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 919.00 | 11 346.00 | | 20 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 762.00 | 1 020 275.00 | | 1 001 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 313.00 | 970 190.00 | | 930 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 448.00 | 50 085.00 | | 71 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 722.00 | | 5 476.00 | 65 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 345.00 | | 5 476.00 | 47 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 153.00 | 4 630.00 | | 32 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 776.00 | 4 630.00 | | 28 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VC Groupe et associés | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 533.00 | 117 054.00 | 16 479.00 | 133 533.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 683.00 | 148 683.00 | | 148 683.00 |