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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 462.00 | 418.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 307.00 | 9 479.00 | 13 828.00 | 23 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 871.00 | 31 605.00 | 18 266.00 | 49 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 058.00 | 44 546.00 | 97 512.00 | 142 058.00 |
BT Marchandises | 189 121.00 | | 189 121.00 | 189 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 338.00 | 1 232.00 | 6 106.00 | 7 338.00 |
BZ Autres créances | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
CF Disponibilités | 211 749.00 | | 211 749.00 | 211 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 079.00 | 1 232.00 | 495 847.00 | 497 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 137.00 | 45 779.00 | 593 359.00 | 639 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 299.00 | 234 851.00 | | 241 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 159.00 | 71 448.00 | | 61 159.00 |
DL TOTAL (I) | 318 958.00 | 322 799.00 | | 318 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 623.00 | 2 143.00 | | 18 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 858.00 | 121 853.00 | | 83 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | 24 687.00 | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 401.00 | 151 705.00 | | 274 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 359.00 | 474 504.00 | | 593 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 401.00 | 151 705.00 | | 124 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 390.00 | | 845 390.00 | 845 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 390.00 | | 845 390.00 | 845 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 962.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 217.00 | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 20 919.00 | | 11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 000.00 | 1 001 762.00 | | 863 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 842.00 | 930 313.00 | | 801 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 159.00 | 71 448.00 | | 61 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 197.00 | | 70 861.00 | 71 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | 504.00 | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 821.00 | | 20 357.00 | 52 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 50 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 783.00 | 7 764.00 | | 36 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 86.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 406.00 | 7 678.00 | | 33 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 858.00 | 83 858.00 | | 83 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VC Groupe et associés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VP Divers | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 209.00 | 94 730.00 | 16 479.00 | 111 209.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 379.00 | 121 379.00 | 150 000.00 | 271 379.00 |