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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 563.00 | 317.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 571.00 | 13 468.00 | 15 103.00 | 28 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 181.00 | 37 159.00 | 56 023.00 | 93 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 632.00 | 54 190.00 | 136 442.00 | 190 632.00 |
BT Marchandises | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530.00 | 1 232.00 | 4 298.00 | 5 530.00 |
BZ Autres créances | 117 028.00 | | 117 028.00 | 117 028.00 |
CF Disponibilités | 290 417.00 | | 290 417.00 | 290 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 318.00 | 1 232.00 | 635 086.00 | 636 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 951.00 | 55 422.00 | 771 528.00 | 826 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 458.00 | | | 252 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
DL TOTAL (I) | 367 381.00 | | | 367 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 433.00 | | | 150 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 356.00 | | | 197 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 147.00 | | | 404 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 528.00 | | | 771 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 057.00 | | | 288 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 055.00 | | 1 259 055.00 | 1 259 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 055.00 | | 1 259 055.00 | 1 259 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 187.00 | | | 1 262 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 763.00 | | | 1 163 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 058.00 | | 48 574.00 | 142 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 178.00 | | 48 574.00 | 73 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 546.00 | 9 643.00 | 54 190.00 | 44 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 101.00 | 3 563.00 | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 084.00 | 9 543.00 | 50 627.00 | 41 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |