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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 778.00 | 97 677.00 | 108 101.00 | 205 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 431.00 | 97 677.00 | 118 754.00 | 216 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 701.00 | 97 677.00 | 204 024.00 | 301 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DH Report à nouveau | -204 572.00 | -164 074.00 | | -204 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | -40 498.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | -188 735.00 | -189 519.00 | | -188 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 184.00 | 39 557.00 | | 30 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 147.00 | 188 799.00 | | 264 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 413.00 | 14 060.00 | | 13 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 759.00 | 399 216.00 | | 392 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 024.00 | 209 698.00 | | 204 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 553 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -80.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 986.00 | 408 183.00 | | 556 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 202.00 | 448 681.00 | | 556 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | -40 498.00 | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 284.00 | 19 393.00 | | 78 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 284.00 | 19 393.00 | | 78 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 147.00 | 264 147.00 | | 264 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
VI Groupe et associés | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 874.00 | 63 222.00 | 10 652.00 | 73 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 575.00 | 362 575.00 | | 362 575.00 |