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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 778.00 | 136 464.00 | 69 315.00 | 205 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 809.00 | 136 464.00 | 80 345.00 | 216 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 022.00 | 136 464.00 | 134 558.00 | 271 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DH Report à nouveau | -215 447.00 | -203 788.00 | | -215 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 714.00 | -11 659.00 | | 20 714.00 |
DL TOTAL (I) | -179 679.00 | -200 394.00 | | -179 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 85 016.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 980.00 | 169 914.00 | | 226 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 502.00 | 26 864.00 | | 6 502.00 |
EA Autres dettes | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 227 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 238.00 | 509 476.00 | | 314 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 558.00 | 309 082.00 | | 134 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 684.00 | | 1 022 684.00 | 1 022 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 684.00 | | 1 022 684.00 | 1 022 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 686.00 | 510 992.00 | | 1 022 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 971.00 | 522 651.00 | | 1 001 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 714.00 | -11 659.00 | | 20 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 440.00 | | 369.00 | 216 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 778.00 | | | 205 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 662.00 | | 369.00 | 10 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 070.00 | 19 393.00 | | 117 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 070.00 | 19 393.00 | | 117 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 980.00 | 226 980.00 | | 226 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 740.00 | 17 040.00 | 63 700.00 | 80 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 238.00 | 250 538.00 | 63 700.00 | 314 238.00 |