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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 778.00 | 117 070.00 | 88 708.00 | 205 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 440.00 | 117 070.00 | 99 370.00 | 216 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 367.00 | | 152 367.00 | 152 367.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 712.00 | | 209 712.00 | 209 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 152.00 | 117 070.00 | 309 082.00 | 426 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DH Report à nouveau | -203 788.00 | -204 572.00 | | -203 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 659.00 | 784.00 | | -11 659.00 |
DL TOTAL (I) | -200 394.00 | -188 735.00 | | -200 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 914.00 | 264 147.00 | | 169 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 864.00 | 13 413.00 | | 26 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 682.00 | | | 227 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 476.00 | 392 759.00 | | 509 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 082.00 | 204 024.00 | | 309 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 977.00 | | 495 977.00 | 495 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 977.00 | | 495 977.00 | 495 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 166.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 166.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 166.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 992.00 | 556 986.00 | | 510 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 651.00 | 556 202.00 | | 522 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 659.00 | 784.00 | | -11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 431.00 | | 9.00 | 216 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 778.00 | | | 205 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | 9.00 | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 677.00 | 19 393.00 | | 97 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 677.00 | 19 393.00 | | 97 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 914.00 | 169 914.00 | | 169 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 682.00 | 227 682.00 | | 227 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 152 367.00 | 152 367.00 | | 152 367.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VI Groupe et associés | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 431.00 | 187 431.00 | | 187 431.00 |
VW T.V.A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 476.00 | 509 476.00 | | 509 476.00 |