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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 081.00 | 4 380.00 | 1 701.00 | 6 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 249.00 | 72 072.00 | 49 177.00 | 121 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 330.00 | 76 451.00 | 100 879.00 | 177 330.00 |
060 Stock marchandises | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
072 Créances – Autres | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
084 Disponibilités | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 401.00 | | 161 401.00 | 161 401.00 |
110 Total général Actif | 338 731.00 | 76 451.00 | 262 280.00 | 338 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 993 259.00 | | | 993 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 993 259.00 | | | 993 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 072.00 | | | 659 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 527.00 | | | -10 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 912.00 | | | 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 450.00 | | | 214 450.00 |
252 Charges sociales | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 232.00 | | | 232.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 952 986.00 | | | 952 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 261.00 | | | 261.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 682.00 | | | 166 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 145.00 | | | 73 145.00 |