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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 681.00 | 420.00 | 261.00 | 681.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 040.00 | 360.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 127.00 | 93 651.00 | 31 476.00 | 125 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 276.00 | 101 178.00 | 82 097.00 | 183 276.00 |
BT Marchandises | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
BZ Autres créances | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CF Disponibilités | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 711.00 | | 214 711.00 | 214 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 987.00 | 101 178.00 | 296 808.00 | 397 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 116 522.00 | | | 116 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DL TOTAL (I) | 158 442.00 | | | 158 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 366.00 | | | 138 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 808.00 | | | 296 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 327.00 | | 999 327.00 | 999 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 327.00 | | 999 327.00 | 999 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 781.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 327.00 | | | 999 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 657.00 | | | 965 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 330.00 | | 13 800.00 | 177 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681.00 | | | 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 854.00 | 183 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 854.00 | 127 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 249.00 | | 13 800.00 | 121 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 452.00 | 24 727.00 | | 76 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | | | 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 1 080.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 072.00 | 23 647.00 | | 72 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 033.00 | 11 825.00 | 17 208.00 | 29 033.00 |
VI Groupe et associés | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 365.00 | 121 157.00 | 17 208.00 | 138 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
ST Autres comptes | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 609.00 | | | 50 609.00 |