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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 681.00 | 550.00 | 131.00 | 681.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 926.00 | 112 013.00 | 14 913.00 | 126 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 075.00 | 120 031.00 | 65 044.00 | 185 075.00 |
BT Marchandises | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 142 778.00 | | 142 778.00 | 142 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 293.00 | | 218 293.00 | 218 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 368.00 | 120 031.00 | 283 337.00 | 403 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 144 999.00 | | | 144 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
DL TOTAL (I) | 165 741.00 | | | 165 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 337.00 | | | 283 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 114.00 | | 912 114.00 | 912 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 114.00 | | 912 114.00 | 912 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 852.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 343.00 | | | 913 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 852.00 | | | 900 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 276.00 | | 1 799.00 | 183 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681.00 | | | 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 195.00 | | 1 799.00 | 127 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 179.00 | 18 853.00 | | 101 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | 131.00 | | 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 360.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 719.00 | 18 362.00 | | 95 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 11 262.00 | 6 306.00 | 17 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 208.00 | 12 063.00 | 5 145.00 | 17 208.00 |
VI Groupe et associés | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 595.00 | 106 144.00 | 11 451.00 | 117 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
ST Autres comptes | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 339.00 | | | 48 339.00 |