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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 315.00 | 64 101.00 | 2 214.00 | 66 315.00 |
040 Immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 463.00 | 64 101.00 | 95 361.00 | 159 463.00 |
060 Stock marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
084 Disponibilités | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
110 Total général Actif | 167 548.00 | 64 101.00 | 103 446.00 | 167 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 756.00 | | | 130 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
252 Charges sociales | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | | | 474.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 269.00 | | | 171 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 513.00 | | | -40 513.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 813.00 | | | -40 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 978.00 | | | 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 404.00 | | | 158 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |