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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 395.00 | 65 078.00 | 4 317.00 | 69 395.00 |
040 Immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 543.00 | 65 078.00 | 97 465.00 | 162 543.00 |
060 Stock marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
084 Disponibilités | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
110 Total général Actif | 171 264.00 | 65 078.00 | 106 186.00 | 171 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 901.00 | | | 124 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
242 Autres charges externes. | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
252 Charges sociales | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | | | 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 712.00 | | | -6 712.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 463.00 | | | 159 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |