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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 395.00 | 66 519.00 | 3 877.00 | 70 395.00 |
040 Immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 543.00 | 66 519.00 | 97 025.00 | 163 543.00 |
060 Stock marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
084 Disponibilités | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
110 Total général Actif | 192 209.00 | 66 519.00 | 125 690.00 | 192 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 543.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 782.00 | 120 401.00 | | 77 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 336.00 | 4 500.00 | | 53 336.00 |
230 Autres produits | 575.00 | 1.00 | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 694.00 | 124 902.00 | | 131 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 444.00 | 28 134.00 | | 23 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -377.00 | -33.00 | | -377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 848.00 | 1 659.00 | | 1 848.00 |
242 Autres charges externes. | 45 549.00 | 58 973.00 | | 45 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 697.00 | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 624.00 | 31 518.00 | | 22 624.00 |
252 Charges sociales | -1 599.00 | 9 689.00 | | -1 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 977.00 | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 879.00 | 131 614.00 | | 93 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 814.00 | -6 713.00 | | 37 814.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 222.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | 318.00 | | 1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 373.00 | -7 253.00 | | 36 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 543.00 | | | 162 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 543.00 | | | 163 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 543.00 | | | 162 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 233.00 | | | 8 233.00 |