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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 111.00 | 5 457.00 | 2 653.00 | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 660.00 | 41 126.00 | 23 534.00 | 64 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 086.00 | 46 584.00 | 34 501.00 | 81 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 667.00 | | 327 667.00 | 327 667.00 |
BZ Autres créances | 107 548.00 | | 107 548.00 | 107 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CF Disponibilités | 354 980.00 | | 354 980.00 | 354 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 764.00 | | 800 764.00 | 800 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 438.00 | 46 584.00 | 836 854.00 | 883 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 900.00 | 6 330.00 | | 82 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 100.00 | 38 570.00 | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
DH Report à nouveau | -100 283.00 | -20 976.00 | | -100 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 076.00 | -79 307.00 | | 90 076.00 |
DL TOTAL (I) | 153 527.00 | -29 649.00 | | 153 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 284.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 202.00 | 45 827.00 | | 29 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 611.00 | 302 069.00 | | 264 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 902.00 | 82 404.00 | | 139 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 051.00 | 192 155.00 | | 247 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 048.00 | 622 740.00 | | 681 048.00 |
ED (V) | 690.00 | | | 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 854.00 | 593 091.00 | | 836 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 343.00 | | 21 743.00 | 59 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | 2 958.00 | 5 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 876.00 | | 18 785.00 | 45 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 858.00 | 10 727.00 | | 35 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 950.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 350.00 | 9 777.00 | | 31 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 611.00 | 264 611.00 | | 264 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 051.00 | 247 051.00 | | 247 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 327 667.00 | 327 667.00 | | 327 667.00 |
VB T. V. A. | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 449.00 | 441 134.00 | 8 315.00 | 449 449.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 048.00 | 681 048.00 | | 681 048.00 |