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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 111.00 | 7 700.00 | 410.00 | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 409.00 | 62 134.00 | 20 274.00 | 82 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 835.00 | 69 835.00 | 29 000.00 | 98 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 307.00 | | 404 307.00 | 404 307.00 |
BZ Autres créances | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 811.00 | 162.00 | 5 649.00 | 5 811.00 |
CF Disponibilités | 552 380.00 | | 552 380.00 | 552 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 426.00 | 162.00 | 1 008 264.00 | 1 008 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 212.00 | 69 997.00 | 1 038 215.00 | 1 108 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 25 234.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 032.00 | -10 206.00 | | -51 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 289.00 | -66 060.00 | | -84 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177.00 | 87 467.00 | | 3 177.00 |
DP Provisions pour risques | 951.00 | 1 613.00 | | 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 951.00 | 1 613.00 | | 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 372.00 | 200 272.00 | | 177 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 861.00 | 318 033.00 | | 243 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 090.00 | 251 083.00 | | 265 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 437.00 | 199 726.00 | | 313 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 965.00 | 998 318.00 | | 1 028 965.00 |
ED (V) | 5 121.00 | 63.00 | | 5 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 215.00 | 1 087 462.00 | | 1 038 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 303.00 | | 12 532.00 | 86 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 877.00 | | 12 532.00 | 69 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 553.00 | 11 282.00 | | 58 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 986.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 839.00 | 10 296.00 | | 51 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 614.00 | 951.00 | 1 614.00 | 1 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | 1 113.00 | 1 614.00 | 1 614.00 |
UG ‐ Financières | | 1 113.00 | 1 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 862.00 | 243 862.00 | | 243 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 028.00 | 160 028.00 | | 160 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 437.00 | 313 437.00 | | 313 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 404 307.00 | 404 307.00 | | 404 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 299.00 | 39 877.00 | 137 422.00 | 177 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 549.00 | 450 235.00 | 8 315.00 | 458 549.00 |
VW T.V.A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 965.00 | 891 543.00 | 137 422.00 | 1 028 965.00 |