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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 111.00 | 6 714.00 | 1 396.00 | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 877.00 | 51 839.00 | 18 038.00 | 69 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 302.00 | 58 553.00 | 27 749.00 | 86 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 099.00 | | 282 099.00 | 282 099.00 |
BZ Autres créances | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 665 050.00 | | 665 050.00 | 665 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 099.00 | | 1 058 099.00 | 1 058 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 015.00 | 58 553.00 | 1 087 462.00 | 1 146 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
DH Report à nouveau | -10 206.00 | -100 283.00 | | -10 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 060.00 | 90 076.00 | | -66 060.00 |
DL TOTAL (I) | 87 467.00 | 153 527.00 | | 87 467.00 |
DP Provisions pour risques | 1 613.00 | 1 587.00 | | 1 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613.00 | 1 587.00 | | 1 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 272.00 | 280.00 | | 200 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 033.00 | 264 611.00 | | 318 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 083.00 | 139 902.00 | | 251 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 726.00 | 247 051.00 | | 199 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 318.00 | 681 048.00 | | 998 318.00 |
ED (V) | 63.00 | 690.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 462.00 | 836 854.00 | | 1 087 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 318.00 | 681 048.00 | | 998 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 188 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 512.00 | 1 181 049.00 | | 1 262 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 572.00 | 1 090 972.00 | | 1 328 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 061.00 | 90 077.00 | | -66 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 086.00 | | 5 217.00 | 81 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 661.00 | | 5 217.00 | 64 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 584.00 | 11 969.00 | | 46 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 1 256.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 127.00 | 10 713.00 | | 41 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 033.00 | 318 033.00 | | 318 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 715.00 | 138 715.00 | | 138 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 726.00 | 199 726.00 | | 199 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 273.00 | 200 273.00 | | 200 273.00 |
VI Groupe et associés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 133.00 | 387 818.00 | 8 315.00 | 396 133.00 |
VW T.V.A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 318.00 | 998 318.00 | | 998 318.00 |