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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
AP Constructions | 26 609.00 | 22 886.00 | 3 722.00 | 26 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 715.00 | 110 039.00 | 14 677.00 | 124 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 494.00 | 142 946.00 | 22 547.00 | 165 494.00 |
BT Marchandises | 306 124.00 | | 306 124.00 | 306 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
BZ Autres créances | 143 116.00 | | 143 116.00 | 143 116.00 |
CF Disponibilités | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 160.00 | | 546 160.00 | 546 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 654.00 | 142 946.00 | 568 708.00 | 711 654.00 |
CU Autres participations | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 981.00 | 70 000.00 | | 69 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 182.00 | -147 740.00 | | -113 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 037.00 | 34 558.00 | | 49 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 836.00 | -42 182.00 | | 6 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 466.00 | 93 139.00 | | 47 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 836.00 | 30 000.00 | | 31 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 513.00 | 353 446.00 | | 321 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 650.00 | 91 973.00 | | 107 650.00 |
EA Autres dettes | | 28 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 872.00 | 597 428.00 | | 561 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 708.00 | 555 246.00 | | 568 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 094.00 | 549 987.00 | | 556 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 083.00 | | 986 083.00 | 986 083.00 |
FG Production vendue services | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 410.00 | | 986 410.00 | 986 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 528.00 | |
GE Autres charges | | | 34 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | 240.00 | | 1 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 005.00 | 25 954.00 | | 29 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -819.00 | 1 264.00 | | -819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -819.00 | 1 264.00 | | -819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | -1 264.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 636.00 | 877 300.00 | | 994 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 599.00 | 842 742.00 | | 945 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 037.00 | 34 558.00 | | 49 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 397.00 | 3 696.00 | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 924.00 | | | 154 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 418.00 | 19 528.00 | | 123 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 997.00 | 19 528.00 | | 116 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 513.00 | 321 513.00 | | 321 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 441.00 | 41 663.00 | 5 778.00 | 47 441.00 |
VI Groupe et associés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VP Divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 561.00 | 206 573.00 | 988.00 | 207 561.00 |
VW T.V.A. | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 465.00 | 502 687.00 | 5 778.00 | 508 465.00 |