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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
AP Constructions | 22 649.00 | 20 604.00 | 2 045.00 | 22 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 590.00 | 120 405.00 | 8 185.00 | 128 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 408.00 | 151 029.00 | 14 379.00 | 165 408.00 |
BT Marchandises | 298 672.00 | | 298 672.00 | 298 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 817.00 | | 69 817.00 | 69 817.00 |
BZ Autres créances | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
CF Disponibilités | 318 085.00 | | 318 085.00 | 318 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 866.00 | | 775 866.00 | 775 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 274.00 | 151 029.00 | 790 245.00 | 941 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 988.00 | | | 988.00 |
CU Autres participations | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 392.00 | -64 146.00 | | -32 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 934.00 | 31 754.00 | | 55 934.00 |
DL TOTAL (I) | 94 542.00 | 38 608.00 | | 94 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 733.00 | 193 991.00 | | 156 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 538.00 | 107 824.00 | | 99 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 656.00 | 295 550.00 | | 323 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 716.00 | 122 711.00 | | 81 716.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 4 431.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 703.00 | 757 467.00 | | 695 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 245.00 | 796 075.00 | | 790 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 326.00 | 603 803.00 | | 573 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 868.00 | | 2 540.00 | 162 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 298.00 | | 2 540.00 | 152 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 784.00 | 4 245.00 | | 146 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 363.00 | 4 245.00 | | 140 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 656.00 | 323 656.00 | | 323 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VB T. V. A. | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 638.00 | 34 261.00 | 122 377.00 | 156 638.00 |
VI Groupe et associés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 098.00 | 160 098.00 | | 160 098.00 |
VW T.V.A. | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 165.00 | 473 788.00 | 122 377.00 | 596 165.00 |