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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
AP Constructions | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 590.00 | 116 655.00 | 11 935.00 | 128 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 868.00 | 146 784.00 | 16 084.00 | 162 868.00 |
BT Marchandises | 293 343.00 | | 293 343.00 | 293 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
BZ Autres créances | 117 115.00 | | 117 115.00 | 117 115.00 |
CF Disponibilités | 288 411.00 | | 288 411.00 | 288 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 992.00 | | 779 992.00 | 779 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 860.00 | 146 784.00 | 796 075.00 | 942 860.00 |
CU Autres participations | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 146.00 | -113 182.00 | | -64 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 754.00 | 49 037.00 | | 31 754.00 |
DL TOTAL (I) | 38 608.00 | 6 854.00 | | 38 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 991.00 | 47 466.00 | | 193 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 961.00 | 31 836.00 | | 32 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 824.00 | 53 407.00 | | 107 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 550.00 | 322 060.00 | | 295 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 711.00 | 107 650.00 | | 122 711.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 4 803.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 467.00 | 567 221.00 | | 757 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 075.00 | 574 076.00 | | 796 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 803.00 | 556 094.00 | | 603 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 494.00 | | 5 833.00 | 165 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 459.00 | 162 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 459.00 | 152 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 924.00 | | 5 833.00 | 154 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 946.00 | 9 933.00 | 6 095.00 | 142 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 525.00 | 9 933.00 | 6 095.00 | 136 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 550.00 | 295 550.00 | | 295 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 939.00 | 40 274.00 | 136 569.00 | 193 939.00 |
VI Groupe et associés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 226.00 | 198 238.00 | 988.00 | 199 226.00 |
VW T.V.A. | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 643.00 | 495 978.00 | 136 569.00 | 649 643.00 |