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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 620.00 | | 244 620.00 | 244 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 733.00 | 96 788.00 | 38 945.00 | 135 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 845.00 | 163 470.00 | 207 375.00 | 370 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 766.00 | 260 258.00 | 513 508.00 | 773 766.00 |
BT Marchandises | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BZ Autres créances | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CF Disponibilités | 122 162.00 | | 122 162.00 | 122 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 628.00 | | 259 628.00 | 259 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 395.00 | 260 258.00 | 773 136.00 | 1 033 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
DL TOTAL (I) | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 442.00 | | | 251 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 118.00 | | | 163 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 556.00 | | | 175 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 165.00 | | | 626 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 136.00 | | | 773 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 365.00 | | | 442 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 228.00 | | 16 617.00 | 777 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 22 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 078.00 | 773 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 882.00 | 506 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 620.00 | | | 244 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 258.00 | | 17 202.00 | 509 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | -585.00 | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 530.00 | 45 156.00 | 4 427.00 | 219 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 530.00 | 45 156.00 | 4 427.00 | 219 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 556.00 | 175 556.00 | | 175 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
UX Autres créances clients | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 442.00 | 67 642.00 | 183 800.00 | 251 442.00 |
VI Groupe et associés | 163 118.00 | 163 118.00 | | 163 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 421.00 | 30 852.00 | 22 568.00 | 53 421.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 165.00 | 442 365.00 | 183 800.00 | 626 165.00 |