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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 620.00 | | 244 620.00 | 244 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 733.00 | 104 770.00 | 30 963.00 | 135 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 845.00 | 197 979.00 | 172 866.00 | 370 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 908.00 | 302 749.00 | 472 159.00 | 774 908.00 |
BT Marchandises | 105 543.00 | | 105 543.00 | 105 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BZ Autres créances | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CF Disponibilités | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 583.00 | | 240 583.00 | 240 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 492.00 | 302 749.00 | 712 743.00 | 1 015 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
DL TOTAL (I) | 227 817.00 | | | 227 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 002.00 | | | 182 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 926.00 | | | 484 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 743.00 | | | 712 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 424.00 | | | 341 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 908.00 | | 21.00 | 774 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 23 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 774 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 620.00 | | | 244 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 578.00 | | | 506 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 710.00 | | 21.00 | 23 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 749.00 | | | 302 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 749.00 | | | 302 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 921.00 | 135 921.00 | | 135 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
UX Autres créances clients | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VB T. V. A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 087.00 | 193 087.00 | | 193 087.00 |
VI Groupe et associés | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 511.00 | 85 021.00 | 23 490.00 | 108 511.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 644.00 | 443 644.00 | | 443 644.00 |