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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 620.00 | | 244 620.00 | 244 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 733.00 | 111 260.00 | 24 473.00 | 135 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 845.00 | 232 460.00 | 138 385.00 | 370 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 907.00 | 343 720.00 | 432 187.00 | 775 907.00 |
BT Marchandises | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BZ Autres créances | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CF Disponibilités | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 393.00 | | 190 393.00 | 190 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 300.00 | 343 720.00 | 622 581.00 | 966 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 224 517.00 | | | 224 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 225 632.00 | | | 225 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 655.00 | | | 100 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 597.00 | | | 119 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 949.00 | | | 396 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 581.00 | | | 622 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 129.00 | | | 284 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 908.00 | | 11 470.00 | 774 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 472.00 | 24 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 472.00 | 775 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 620.00 | | | 244 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 578.00 | | | 506 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 710.00 | | 11 470.00 | 23 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 749.00 | 40 971.00 | | 302 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 749.00 | 40 971.00 | | 302 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 597.00 | 119 597.00 | | 119 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
UX Autres créances clients | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 818.00 | 29 998.00 | 112 820.00 | 142 818.00 |
VI Groupe et associés | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 702.00 | 55 993.00 | 24 709.00 | 80 702.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 949.00 | 284 129.00 | 112 820.00 | 396 949.00 |