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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 140.00 | 52 989.00 | 20 150.00 | 73 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 532.00 | 57 627.00 | 28 904.00 | 86 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 278.00 | 821 745.00 | 286 532.00 | 1 108 278.00 |
BF Prêts | 66 575.00 | 30 000.00 | 36 575.00 | 66 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 515.00 | 962 362.00 | 403 152.00 | 1 365 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BT Marchandises | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
CF Disponibilités | 216 342.00 | | 216 342.00 | 216 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 404.00 | | 289 404.00 | 289 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 919.00 | 962 362.00 | 692 557.00 | 1 654 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
DL TOTAL (I) | 239 364.00 | | | 239 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 039.00 | | | 253 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 727.00 | | | 166 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 192.00 | | | 453 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 557.00 | | | 692 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 192.00 | | | 453 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 121.00 | | 2 254 121.00 | 2 254 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 121.00 | | 2 254 121.00 | 2 254 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 302.00 | |
GE Autres charges | | | 11 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 806.00 | | | 65 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 589.00 | | | 2 328 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 669.00 | | | 2 182 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 538.00 | | 165 262.00 | 1 315 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 97 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 285.00 | 1 365 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 685.00 | 1 267 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 949.00 | | 98 687.00 | 1 273 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 589.00 | | 66 576.00 | 41 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 967.00 | 113 081.00 | 104 685.00 | 923 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 967.00 | 113 081.00 | 104 685.00 | 923 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 039.00 | 253 039.00 | | 253 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 728.00 | 166 728.00 | | 166 728.00 |
UP Prêts | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
UX Autres créances clients | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VI Groupe et associés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 532.00 | 51 968.00 | 97 564.00 | 149 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 192.00 | 453 192.00 | | 453 192.00 |